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| 시가총액 | 총주식/유동주식 | 사업(2023년 기준) | 수급(3개월) | 비고 | |
| [대장] 한화에어로스페이스 |
11조 0억 외인 36% |
5100만/2900만주 대주주34% 국민연금 8.6% |
(연결)9조 4천억/6900억 지상방산-K9,천무(63%) 항공우주-엔진부품(20%) CCTV,시스템(25%) |
개인 -60만 외인 240만 기관 –160만 연기금-100만 |
인적분할 (한화인더스트리얼솔루션즈) 쎄트렉아이 지분33% |
| 현대로템 (현재보유) |
4조 1천억 외인 21% |
1.09억/5740만주 대주주 34% 국민연금 8% 블랙록 5.4% |
3조 6천억/2100억 열차(43%)-KTX 방산(43%)-K2(흑표) 플랜트(13%)-수소설비 |
개인 –950만 외인 900만 기관 180만 연기금 6만 |
MSCI 8월 편입 이슈(패낳괴) 발사체/유도무기/로봇 개발 중 폴란드,루마니아 |
| LIG넥스원 | 3조 7천억 외인 21% |
2200만/750만주 대주주 42% 국민연금 12% 사모펀드 6% 싱가포르정부 6% |
2조 3천억/1900억 유도무기(56%) -천궁 비궁 해궁 신궁 레이더(14%) 전자제품(29%) |
개인 -75만 외인 200만 기관 -145만 연기금 -60만 |
고스트로보틱스 인수 중 |
| 풍산 | 2조 0억 | 2800만/1340만주 대주주 40.5% 국민연금 11.5% |
4조 1천억/2300억 신동(68%) 방산(32%) |
개인 –120만 외인 140만 기관 -45만 연기금 -25만 |
155mm탄두(자주포) 한에스 납품 구리가격 수혜주 |
| 코츠테크 놀로지 |
1200억 | 510만/270만주 대주주 33% 자사주 14% |
513억/88억 | 개인 20만 외인 –10만 기관 +10만 |
천궁 시스템 차트좋음. |
| 이외 | 한화시스템(38000억, 한에스47%지분) 아이쓰리시스템(3000억) 퍼스텍(1600억) 빅텍(1400억) 휴니드(1000억) 한일단조(720억) 스페코(570억) 제노코 SNT중공업 이엠코리아 | ||||
| 주 | 한에스가 한화시스템과 쎄트렉아이를 종속기업(지배기업)으로 분류함. 한화시스템이 3.4조 매출인데, 지분이 50%이니 연결매출액이 살짝 뻥튀기된 것이라고 판단됨. 한에스 단독매출은 5조. K2(현대로템)는 전차(보병), 대당 250억. K9(한에스)은 자주포(포병), 대당 40억. |
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방산 – 신고가 경신하고 꽤 많이 올랐는데 호재는 거의 반영되어 상승여력이 약해보임.
5/10 기준 3대장들이 전고점 대비 12%정도 조정받았으나 흐르진 않고 꾸역꾸역 버티는 중.
장기로는 글로벌 지역화, 국지전 및 도발은 빈번할 것으로 보임. 전 세계적으로 전쟁억제력을 위해 국방예산은 늘어날 듯 하며, K방산은 우상향 할 것으로 보임.
현재는 로템이만 보유. 로템이는 방산 이외에도 철도라는 캐쉬카우가 있고, MSCI 8월 편입가능성으로 인한 수급을 기대중. (MSCI 한국지수 편입 기준은 시총 4.5조 가량) 외인이 미친 듯이 사들이는 것을 보면...
이외 MSCI 편입 가능종목은 LS랑 LS일렉. LS에 투자비중 늘리는 중. (MSCI+구리+전선+저PBR, PER)
차트는 LS일렉이 더 좋으나 변압기 상승여력 제한적 + LS 실적 좋음 + 아직 덜올랐다고 판단함.
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