1. 시장상황
- 2차 전지 열풍이 많이 식음.(대장 에코프로) 항상 실적보다 주가가 선행한 결과
- 의료 AI(뷰노, 루닛)도 열풍이 많이 사그라듦
- 2월 말 현재 핫한 테마는 AI + AI 관련. 반도체도 HBM(대장 하이닉스), CXL(대장 삼전) 등 AI를 돌리기 위한 반도체
- 단기로 뉴로모픽orAGI (삼전X저커버그 형)
- 로봇도 한방 준비중인 것 같음.(대장 – 레인보우나 두산로보틱스)
2. 요즘 든 생각
1) 저자본일때는 안정성보단 수익률을 추구해야.
코인> 개별주 > 미국 퀀트 > 올웨더 순으로 안정성이 좋은 전략인데, 너무 낮은 금액으로 안정성을 꽤하니 별로인 것 같음. 적은 시드로 안정성 투자하면 적금드는게 더 나을지도... 안정성은 투자금이 많아질 때 조금씩 고려해야 하는 요소라는 생각이 듦.
코인 조정 시 추가& 미국 개별주(마소, 테슬라) 비중 올리기
2) 소재와 뉴스 분석의 중요성
소재랑 차트를 같이 봐야 확률이 더 높아진다.
3) 요즘 접한 괜찮은 매체들
1) 차트영웅
- 트레이딩 관점으로 매매에서 중요한 요소들을 알려줌.
2) 유튜버 주독
- 반 강의팔이긴 한데 무료영상치곤 괜찮. 코인이랑 시장 중기view 다룸. 3) 위아(www.weare-first.com 이나 어플)
- 장전 어제뉴스랑 장마감 특징주 정리해줌. 핀업이나 머니서퍼도 비슷한데 유료임. 대신 좀더 세세한 분석 제공. 가치투자 할거면 미국주식 하세요.. 한국주식은 그냥 도박판
3. 최근 매매에서 배운 것
1) 오르는 주식의 고점을 함부로 판단하지 말라.(에코프로 80만때 쌍봉이라고 생각했는데 150까지 감)
2) 사고는 유연하게. 고집은 적당히. 아니면 원칙을 갖고 매매.(엔켐 8만원대 -> 30만원대)
3) 상승장일 때 주도 테마에 올라타라.
돈을 지키는 것이 제일 중요하지만, 투자를 시작한 순간 소외 업종에 돈이 박혀있는 것 자 체가 기회비용 소모임. 이런 경우 시간 자원이 낭비되는 것이다. => 주도 테마에 벌 때 뽀 짝 벌어야 됨.
4. 24년 시나리오
1) 코인이 꽤 괜찮을 거 같음. 반감기(4월) 있는 해 + 차트상 상승장.
반감기 통계상 $12000불 언저리까지 상승 가능할 듯.
$45000까지는 조정 가능. 그 이하로 떨어지면 추세 전환.
10월에는 알트코인으로 전환할 것임.
강환국 1159번 영상, 1163번 영상, 1179번 영상 참고.
2) 미국 AI 버블 계속 될 듯
한국시간 22일 엔비디아 실적이 추정치 상회해서 상승 랠리가 꺾이지 않음.
미국 경기는 여전히 좋고, 대선도 있는 해 + 전고점 뚫음
3) 한국증시는 5월~6월부터 재미없을 확률 높음. => 4월 말부터 많이 다 뺄 것이다.
역사적으로 11-4월 수익률이 좋고, 5-10월 수익률이 안좋음. 그리고 6월까지 공매도 금지 기간. 총선도 끝났다, 공매도 금지도 풀린다, 통계상 확률이 안좋은 기간이다.
4) (25년 이후)대폭락 가능성.
25~27년 사이에 폭락이 한번 올 것 예측.
첫 번째 근거는 22년 10월 이후로 현재 미국채 장 단기 금리 역전 상황.
네이버 블로그 랑만라이더 - https://blog.naver.com/enooz/223281371356 두 번째 근거는 AIAE 모델.(지금 10년 장투 하면 안되는 이유) 강환국 1086번 영상.
출처: 태준형 스터디 자료 정리..
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